이번 포스팅에서는 SOXL 구성 종목을 살펴볼 건데요. SOXL은 반도체 지수 레버리지 ETF로 높은 수익률 및 높은 위험성을 가졌습니다. 그래서 SOXL 구성 종목을 살펴보고 ETF 투자 가치에 대해서 심층 분석해 보도록 하겠습니다.
SOXL 구성 종목
SOXL 구성 종목은 세계적인 반도체 기업들로 구성이 되어 있습니다. 반도체 기업이 안 그래도 주가가 엄청난 변동성을 가졌는데 그거의 무려 3배 레버리지입니다. 투자하는데 종목 비율은 당연히 살펴봐야겠죠? SOXL 구성 종목을 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.
SOXL 구성 종목 TOP 10
비율이 높은 구성 종목들로 알아보겠습니다.
SOXL 구성 종목 1. 티커 ABGO(Broadcom Inc.): 7.82%
반도체 설계 기업으로 엔비디아에 AI 분야 도전장을 내밀만한 유일한 기업입니다. 브로드컴은 메타, 구글 같은 대형 기술 기업에 맞춤형 AI 칩을 설계하고 있습니다. 맞춤형 AI 칩은 엔비디아의 AI 칩에 비해서 가격 측면의 메리트 및 전력 효율성 면에서 장점을 가지고 있습니다.
주요 제품: 네트워킹 칩, 맞춤형 AI 칩(ASIC), 스토리지 반도체
SOXL 구성 종목 2. NVDA(NVIDIA Corporation): 5.34%
엔비디아는 흔히 컴퓨터 게임을 위한 GPU로 알려졌지만, 요즘에는 AI 분야에서 압도적인 성능을 뽐내는 기업입니다.
엔비디아는 AI GPU의 엄청난 성능과 기술력을 바탕으로 AI 모델 훈련과 추론에 특화된 성능을 뽐내고 있습니다. 다른 AMD, 인텔 같은 기업도 AI GPU 시장에 진출했지만, 엔비디아와의 기술력에서는 아직 큰 차이가 있습니다.
주요 제품: GPU(H100), AI 가속기, 소프트웨어 플랫폼
3. AMD(Advanced Micro Devices, Inc.): 4.77%
AMD는 컴퓨터의 CPU와 GPU를 만드는 세계적인 기업으로 CPU에서는 인텔과 GPU에서는 엔비디아와 경쟁하는 기업입니다. AMD는 인텔 및 엔비디아에 비해 가격 대비 성능이 훌륭하다는 장점을 가지고 경쟁하고 있는데요. 조립형 컴퓨터 좋아하시는 분들은 아시겠지만, 라이젠이 가성비 CPU로 유명합니다.
주요 제품: CPU(라이젠, 에픽), GPU(라데온, 인스팅트)
4. QCOM(QUALCOMM Incorporated): 4.43%
퀄컴은 모바일 AP 기술과 무선 통신 분야에서 강력한 입지를 가진 기업입니다. 특히 우리나라 삼성전자에 들어가는 모바일 AP의 경우 스냅드래곤이 들어갑니다. 그 외에도 5G 기술, IOT 기술, AI 가속기 등을 통한 플랫폼을 제공합니다.
주요 제품: 모바일 AP(스냅드래곤), 5G 모뎀, IOT 플랫폼, 에지 컴퓨팅
5. TXN(Texas Instruments Incorporated): 4.05%
텍사스 인스트루먼츠는 전 세계적인 전자 부품 설계 제조 기업으로 아날로그 반도체와 임베디드 프로세서에서 유명합니다. 집적회로, DLP 기술, 과학 및 그래프 계산기, 임베디드 프로세서, 아날로그 반도체 등이 메인입니다.
주요 제품: 임베디드 프로세서, DLP 칩, 센서
6. MRVL(Marvell Technology, Inc.): 3.5%
마벨 테크놀로지는 데이터 인프라에 최적화된 반도체 설루션 제공하는 기업입니다. 5G, 클라우드, 데이터센터, 자동차 분야에서 수요 폭등으로 인해 가파른 성장세를 보입니다.
주요 제품: 데이터센터 솔루션(스토리지 컨트롤러, 이더넷 스위치, PHY), 5G 네트워크 칩셋, 자동차 반도체, AI 및 머닝러신 설루션
7. KLAC(KLA Corporation): 3.19%
KLAC은 반도체 제조 공정에서 핵심인 공정제어 및 수율관리에 기여하는 계측 및 검사 장비를 판매하는 기업입니다.
반도체 도량형 검사 업계에서 시장 점유율은 50%를 넘습니다. 그만큼 반도체 공정에서의 필수적인 역할을 담당하는데요. 제조 공정이 미세화될수록 검사 및 계측 장비의 중요성이 커지고 있습니다.
주요 제품: 검사 및 계측 장비(광학 검사 장비), 공정 제어 소프트웨어, 리소그래피 프로세스 보조 장비
8. LRCX(Lam Research Corporation): 2.96%
램리서치는 반도체 제조 공정에서 웨이퍼 가공 장비를 판매하는 기업입니다.
특히 증착 및 식각 기술에서 자리를 잡았고 낸드 플래시 메모리 부문에서 시장 지배력이 상당합니다.
주요 제품: 증착 장비, 식각 장비, 신소재
9. AMAT(Applied Materials, Inc): 2.95%
어플라이드 머티리얼즈는 반도체 제조 장비 공급 업체입니다. 반도체 공정 전반적인 분야들에서 높은 점유율을 갖고 있고 동아시아의 파운드리 업체에 많은 공급을 하고 있습니다.
주요 제품: 반도체 제조 장비(증착, 식각, 이온 주입, 메트롤로지), 디스플레이 제조 장비, 첨단 패키징 설루션, 신소재 개발 및 공정 기술
10. TSM(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR): 2.9%
반도체에서 요즘 이걸 모르시는 분들은 없죠? TSMC입니다.
세계 최대의 파운드리(설계는 팹리스라고 합니다.) 기업으로 반도체 제조를 전문으로 하는 기업입니다.
TSMC는 반도체 파운드리의 대장 격인 기업으로 애플, AMD, 엔비디아 등의 독보적인 생산 업체입니다.
주요 제품: 공정 기술 반도체(3 나노 공정 반도체, EUV 리소그래피 기술)
SOXL 운용 수수료
SOXL의 운용 수수료는 0.76%입니다. 높은 편입니다.
SOXL 연도별 수익률
연간 수익률인데요. 엄청난 변동 폭입니다. 하지만 이건 '아주 단순한 참고 지표'일 뿐입니다.
왜냐하면 단기적 변동성을 전혀 반영하지 못하기 때문입니다. 연간 수익률이 100%라고 하더라도 중간에 -50%까지도 떨어졌을 수도 있기 때문입니다.
2024년 SOXL 주가
2024년 SOXL 주가인데요. 사실 2024년에는 전반적인 주가 상황이 그렇게 좋지는 않았습니다.
하지만 만약 단타에 재주가 있으신 분들이라면 큰 이득을 봤을 것으로 보입니다. 참고로 배당은 분기별인 3월, 6월, 9월, 12월에 배당이 있었습니다. 배당수익률은 0.95% 정도입니다.
SOXL 투자 후기
제가 SOXL을 처음 접한 시기는 2021년이었습니다. 저는 SOXL을 장기 투자, 단기 투자 둘 다 해본 입장으로 말씀드립니다.
SOXL은 높은 레버리지로 변동성으로 유명한데 그 과정에서 크고 작은 손익을 겪으면서 배운 점이 많았는데요. 그 경험을 통한 노하우를 공유해 보려고 합니다.
우선 2021년에는 간 보기로 소액으로 시작했었고 소소한 재미를 봤었습니다.
본격적으로 투자를 시작한 건 2022년이었고 운이 나쁘게도 금리 인상, 경기 침체 우려로 소위 물렸었고 나중에는 일부분 손절을 하게 되었습니다.
2023년에는 저는 이 변동성을 이용해 보고자 기존 계좌에 하나 더 추가해서 단기 투자와 장기 투자를 병행했습니다. 2023년에는 시장 상황이 좋다 보니 단기 투자의 쏠쏠한 이득 그리고 장기 투자에서도 기존의 손실을 메꿀 수 있었습니다.
2024년은 시장의 변동성이 너무 크다 보니 단기 투자에서는 이득과 손실을 반복했고 장기 투자 측면에서는 손해를 보게 되었습니다.
SOXL 투자에서 배운 점
변동성에 대한 준비가 필수
SOXL은 하루에 큰 폭으로 오르내리는 변동성이 심하기 때문에, 감당할 수 있는 손실 범위를 정하고 투자하는 것이 중요합니다. 당연한 것이지만 생각보다 어려우니 투자를 시작하기 전에 투자 규칙을 정합니다.
분할 매수와 매도의 중요성
저는 큰 하락장에서도 분할 매수를 통해 평단가를 낮췄고, 상승장에서는 수익 실현을 분할 매도로 진행해 리스크를 관리할 수 있었습니다. 저는 이것이 장기적인 투자에서 정답이라고 생각합니다. 분할 매수, 분할 매도 꼭 실천해 보세요. 처음에는 어려울 수 있지만 하다 보면 정말 좋다는 것을 느낄 것입니다.
반도체 산업에 대한 이해가 필요
SOXL은 단순한 ETF가 아닌, 반도체 산업의 흐름을 반영하는 상품입니다. AI, 5G, 데이터센터 등 반도체 산업의 트렌드를 파악하는 것이 필수입니다. 특히 SOXL 같은 엄청난 변동성을 가진 ETF는 산업의 흐름에 대한 이해는 필수입니다.
